財務那些事兒
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辦理往來結算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務?,F金結算業務的內容,主要包括:企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。

事業單位財務監督主要包括對預算管理、收入管理、支出管理、結轉和結余管理、專用基金管理、資產管理、負債管理等的監督。

月末結現金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表,注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應收,應付,其他應收。

建立資金分析與調度聯席會議制度,做好資金的協調與平衡,及時了解財務收支計劃的執行情況,協助有關職能部門,解決財務收支計劃執行中存在的問題。

建立自有流動資金補充制度,保持適當存款。

重要的商業事件。
如重大的公司并購重組,重要的產品發布,重要的投資案,重要的商業政策等等。